公募基金

基金名称/代码单位净值累计净值日涨跌幅今年以来增长率风险等级操作
京管泰富京元一年定开债券发起
007156
1.0104
2026-10-16
1.1109
+0.08%
+2.62%
中低风险(R2)
购买
京管泰富中债京津冀综合A
007299
1.0136
2026-10-20
1.0266
+0.03%
+2.12%
中低风险(R2)
购买
京管泰富中债京津冀综合C
022835
1.0120
2026-10-20
1.0250
+0.03%
+2.05%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
1.0445
2026-10-16
1.0835
+0.46%
+1.75%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京享混合A
026984
1.0022
2026-10-20
1.0022
+0.03%
+0.22%
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基金名称/代码单位净值累计净值日涨跌幅今年以来增长率风险等级操作
京管泰富京元一年定开债券发起
007156
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2026-10-16
1.1109
+0.08%
+2.62%
中低风险(R2)
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京管泰富中债京津冀综合A
007299
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京管泰富中债京津冀综合C
022835
1.0120
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1.0250
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+2.05%
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京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
1.0445
2026-10-16
1.0835
+0.46%
+1.75%
中低风险(R2)
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京管泰富京享混合A
026984
1.0022
2026-10-20
1.0022
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京管泰富京享混合C
026985
1.0016
2026-10-20
1.0016
+0.03%
+0.16%
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