公募基金

基金名称/代码单位净值累计净值日涨跌幅今年以来增长率风险等级操作
京管泰富京元一年定开债券发起
007156
1.0109
2026-11-06
1.1114
+0.11%
+2.67%
中低风险(R2)
购买
京管泰富中债京津冀综合A
007299
1.0051
2026-11-12
1.0261
-0.05%
+2.07%
中低风险(R2)
购买
京管泰富中债京津冀综合C
022835
1.0034
2026-11-12
1.0244
-0.05%
+1.98%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
1.0409
2026-11-06
1.0799
+0.18%
+1.40%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京享混合A
026984
1.0033
2026-11-12
1.0033
-0.01%
+0.33%
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基金名称/代码单位净值累计净值日涨跌幅今年以来增长率风险等级操作
京管泰富京元一年定开债券发起
007156
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2026-11-06
1.1114
+0.11%
+2.67%
中低风险(R2)
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京管泰富中债京津冀综合A
007299
1.0051
2026-11-12
1.0261
-0.05%
+2.07%
中低风险(R2)
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京管泰富中债京津冀综合C
022835
1.0034
2026-11-12
1.0244
-0.05%
+1.98%
中低风险(R2)
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京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
1.0409
2026-11-06
1.0799
+0.18%
+1.40%
中低风险(R2)
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京管泰富京享混合A
026984
1.0033
2026-11-12
1.0033
-0.01%
+0.33%
中风险(R3)
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京管泰富京享混合C
026985
1.0025
2026-11-12
1.0025
-0.01%
+0.25%
中风险(R3)
购买