公募基金

基金名称/代码单位净值累计净值日涨跌幅今年以来增长率风险等级操作
京管泰富京元一年定开债券发起
007156
1.0098
2026-10-30
1.1103
-0.15%
+2.56%
中低风险(R2)
购买
京管泰富中债京津冀综合A
007299
1.0056
2026-10-30
1.0266
-0.07%
+2.12%
中低风险(R2)
购买
京管泰富中债京津冀综合C
022835
1.0040
2026-10-30
1.0250
-0.07%
+2.05%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
1.0390
2026-10-30
1.0780
-0.21%
+1.22%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京享混合A
026984
1.0027
2026-10-30
1.0027
-0.03%
+0.27%
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基金名称/代码单位净值累计净值日涨跌幅今年以来增长率风险等级操作
京管泰富京元一年定开债券发起
007156
1.0098
2026-10-30
1.1103
-0.15%
+2.56%
中低风险(R2)
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京管泰富中债京津冀综合A
007299
1.0056
2026-10-30
1.0266
-0.07%
+2.12%
中低风险(R2)
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京管泰富中债京津冀综合C
022835
1.0040
2026-10-30
1.0250
-0.07%
+2.05%
中低风险(R2)
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京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
1.0390
2026-10-30
1.0780
-0.21%
+1.22%
中低风险(R2)
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京管泰富京享混合A
026984
1.0027
2026-10-30
1.0027
-0.03%
+0.27%
中风险(R3)
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京管泰富京享混合C
026985
1.0020
2026-10-30
1.0020
-0.04%
+0.20%
中风险(R3)
购买