公募基金

基金名称/代码单位净值累计净值日涨跌幅今年以来增长率风险等级操作
京管泰富京元一年定开债券发起
007156
1.0104
2026-10-16
1.1109
+0.08%
+2.62%
中低风险(R2)
购买
京管泰富中债京津冀综合A
007299
1.0131
2026-10-16
1.0261
+0.01%
+2.07%
中低风险(R2)
购买
京管泰富中债京津冀综合C
022835
1.0115
2026-10-16
1.0245
0.00%
+2.00%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
1.0445
2026-10-16
1.0835
+0.46%
+1.75%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京享混合A
026984
1.0017
2026-10-16
1.0017
+0.02%
+0.17%
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基金名称/代码单位净值累计净值日涨跌幅今年以来增长率风险等级操作
京管泰富京元一年定开债券发起
007156
1.0104
2026-10-16
1.1109
+0.08%
+2.62%
中低风险(R2)
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京管泰富中债京津冀综合A
007299
1.0131
2026-10-16
1.0261
+0.01%
+2.07%
中低风险(R2)
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京管泰富中债京津冀综合C
022835
1.0115
2026-10-16
1.0245
0.00%
+2.00%
中低风险(R2)
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京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
1.0445
2026-10-16
1.0835
+0.46%
+1.75%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京享混合A
026984
1.0017
2026-10-16
1.0017
+0.02%
+0.17%
中风险(R3)
购买
京管泰富京享混合C
026985
1.0011
2026-10-16
1.0011
+0.02%
+0.11%
中风险(R3)
购买