公募基金

基金名称/代码单位净值累计净值日涨跌幅今年以来增长率风险等级操作
京管泰富京元一年定开债券发起
007156
1.0088
2026-11-13
1.1093
-0.21%
+2.46%
中低风险(R2)
购买
京管泰富中债京津冀综合A
007299
1.0044
2026-11-13
1.0254
-0.07%
+2.00%
中低风险(R2)
购买
京管泰富中债京津冀综合C
022835
1.0028
2026-11-13
1.0238
-0.06%
+1.92%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
1.0384
2026-11-13
1.0774
-0.24%
+1.16%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京享混合A
026984
1.0031
2026-11-13
1.0031
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+0.31%
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基金名称/代码单位净值累计净值日涨跌幅今年以来增长率风险等级操作
京管泰富京元一年定开债券发起
007156
1.0088
2026-11-13
1.1093
-0.21%
+2.46%
中低风险(R2)
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京管泰富中债京津冀综合A
007299
1.0044
2026-11-13
1.0254
-0.07%
+2.00%
中低风险(R2)
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京管泰富中债京津冀综合C
022835
1.0028
2026-11-13
1.0238
-0.06%
+1.92%
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京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
1.0384
2026-11-13
1.0774
-0.24%
+1.16%
中低风险(R2)
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京管泰富京享混合A
026984
1.0031
2026-11-13
1.0031
-0.02%
+0.31%
中低风险(R2)
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京管泰富京享混合C
026985
1.0023
2026-11-13
1.0023
-0.02%
+0.23%
中低风险(R2)
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